取扱口座マスタについて

概要

会社で扱う口座情報を入力します。
給与前払や給与の出金口座、請求書に出力する入金口座を登録します。

 

 

目次

項目説明

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口座情報

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No 項目名 項目説明
口座名

取扱口座マスタ上での口座名を登録します。
また、請求書鑑に表示される銀行支店名にもなります。

銀行NO

[銀行マスタ]に登録されている銀行を選択します。

支店NO [支店マスタ]に登録されている銀行を選択します。

名義人カナ
依頼人名カナ

通帳に記載されている名義人カナの記載をします。
※依頼人名カナには名義人カナと同じ名称を記載します。

入出金区分

入金:[得意先マスタ]-[入金]-[取扱口座NO]で選択可能になります。
出金:[スタッフマスタ]-[支給]内の[取扱口座NO]で選択可能になります。
入出金:[得意先マスタ]-[入金]-[取扱口座NO]、
    [スタッフマスタ]-[支給]内の[取扱口座NO]で選択可能になります。

請求先NO

日々紹介の場合に使用する項目になります。[取扱口座マスタ]-[入出金区分]が[出金]もしくは[入金]の場合、本項目を表示します。
本項目を設定することで、[スタッフマスタ]-[詳細]-[日々紹介]-[取扱口座NO]で選択することが可能になります。

 

 

タブ情報-会社CD

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No 項目名 項目説明

会社CD(給与)
会社CD(賞与)
会社CD(総合)
会社CD(住民税)

FBデータを作成する際に使用するコードとなりますので、金融機関から通知を受けた会社コードを入力します。
空白で登録をしたい場合は「0000000000」で登録します。
給与や賞与など、使用用途ごとでコードが異なる場合は各項目欄ごとにコードの入力を行います。使用用途ごとにコードの登録を変更する必要がない場合は、全て同じコードの入力をします。

種別CD(住民税)

住民税FBを作成する際に必要なコードとなります。デフォルトは「99」となり、変更が必要なければデフォルト値のままで問題ございません。

 

 

タブ情報-振込手数料(スタッフ負担)

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No 項目名 項目説明

同行同店

[スタッフマスタ]に登録している[銀行NO][支店NO]が同じ場合の振込手数料を設定します。

同行他店

[スタッフマスタ]に登録している[銀行NO]が同じで[支店NO]が異なる場合の振込手数料を設定します。

他行

[スタッフマスタ]に登録している[銀行NO][支店NO]が異なる場合の振込手数料を設定します。

※支給金額が[3万円未満][3万円以上]で手数料の金額を変更することが出来ます。
 支給金額ごとで手数料の金額を変更する必要がない場合は、[3万円未満][3万円以上]どちらも
 同じ金額を登録します。

 

 

登録口座一覧

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項目名 項目説明
取扱口座NO

登録済みの取扱口座NOを表示します。

口座名 登録済みの口座名を表示します。
銀行NO 登録済みの銀行NOを表示します。
銀行名 登録済みの銀行名を表示します。
支店NO 登録済みの支店NOを表示します。
支店名 登録済みの支店名を表示します。
口座区分 登録済みの口座区分を表示します。
口座番号 登録済みの口座番号を表示します。
名義人名 登録済みの名義人名を表示します。
名義人カナ 登録済みの名義人カナを表示します。
依頼人名カナ 登録済みの依頼人名カナを表示します。
会社CD(給与) 登録済みの会社CD(給与)を表示します。
会社CD(賞与) 登録済みの会社CD(賞与)を表示します。
会社CD(総合) 登録済みの会社CD(総合)を表示します。
会社CD(住民税) 登録済みの会社CD(住民税)を表示します。
入出金区分 登録済みの入出金区分を表示します。
請求先NO 登録済みの請求先NOを表示します。
請求先名 登録済みの請求先名を表示します。
振込手数料(スタッフ)同行同店3万円未満 [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの同行同店3万円未満の金額を表示します。
振込手数料(スタッフ)同行同店3万円以上 [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの同行同店3万円以上の金額を表示します。
振込手数料(スタッフ)同行他店3万円未満 [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの同行他店3万円未満の金額を表示します。
振込手数料(スタッフ)同行他店3万円以上 [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの同行他店3万円以上の金額を表示します。
振込手数料(スタッフ)他行3万円未満 [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの他行3万円未満の金額を表示します。
振込手数料(スタッフ)他行3万円以上 [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの他行3万円以上の金額を表示します。
種別CD(住民税) 登録済みの種別CD(住民税)を表示します。