取扱口座マスタについて

取扱口座マスタ上での口座名を登録します。
また、請求書鑑に表示される銀行支店名にもなります。

[銀行マスタ]に登録されている銀行を選択します。

③

名義人カナ
依頼人名カナ

通帳に記載されている名義人カナの記載をします。
※依頼人名カナには名義人カナと同じ名称を記載します。

入金：[得意先マスタ]-[入金]-[取扱口座NO]で選択可能になります。
出金：[スタッフマスタ]-[支給]内の[取扱口座NO]で選択可能になります。
入出金：[得意先マスタ]-[入金]-[取扱口座NO]、
　　　　[スタッフマスタ]-[支給]内の[取扱口座NO]で選択可能になります。

日々紹介の場合に使用する項目になります。[取扱口座マスタ]-[入出金区分]が[出金]もしくは[入金]の場合、本項目を表示します。
本項目を設定することで、[スタッフマスタ]-[詳細]-[日々紹介]-[取扱口座NO]で選択することが可能になります。

会社CD(給与)
会社CD(賞与)
会社CD(総合)
会社CD(住民税)

FBデータを作成する際に使用するコードとなりますので、金融機関から通知を受けた会社コードを入力します。
空白で登録をしたい場合は「0000000000」で登録します。
給与や賞与など、使用用途ごとでコードが異なる場合は各項目欄ごとにコードの入力を行います。使用用途ごとにコードの登録を変更する必要がない場合は、全て同じコードの入力をします。

住民税FBを作成する際に必要なコードとなります。デフォルトは「99」となり、変更が必要なければデフォルト値のままで問題ございません。

同行同店

[スタッフマスタ]に登録している[銀行NO][支店NO]が同じ場合の振込手数料を設定します。

[スタッフマスタ]に登録している[銀行NO]が同じで[支店NO]が異なる場合の振込手数料を設定します。

[スタッフマスタ]に登録している[銀行NO][支店NO]が異なる場合の振込手数料を設定します。

補助科目NO

[ツール]-[オプション]-[会計連動]-[勘定科目マスタ]-[補助使用区分]を[使用する(取扱口座マスタの補助科目NO)]で登録した場合、本項目に補助科目NOを登録します。

会計連動オプションを使用している場合、使用するコードになります。

登録済みの取扱口座NOを表示します。