概要
会社で扱う口座情報を入力します。
給与前払や給与の出金口座、請求書に出力する入金口座を登録します。
目次
・項目説明
・口座情報
・タブ情報-会社CD
・タブ情報-振込手数料(スタッフ負担)
・タブ情報-その他
項目説明
口座情報
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 口座名 |
取扱口座マスタ上での口座名を登録します。 |
② | 銀行NO |
[銀行マスタ]に登録されている銀行を選択します。 |
③ |
支店NO | [支店マスタ]に登録されている銀行を選択します。 |
④ |
名義人カナ |
通帳に記載されている名義人カナの記載をします。 |
⑤ | 入出金区分 |
入金:[得意先マスタ]-[入金]-[取扱口座NO]で選択可能になります。 |
⑥ | 請求先NO |
日々紹介の場合に使用する項目になります。[取扱口座マスタ]-[入出金区分]が[出金]もしくは[入金]の場合、本項目を表示します。 |
タブ情報-会社CD
No | 項目名 | 項目説明 |
① |
会社CD(給与) |
FBデータを作成する際に使用するコードとなりますので、金融機関から通知を受けた会社コードを入力します。 |
② | 種別CD(住民税) |
住民税FBを作成する際に必要なコードとなります。デフォルトは「99」となり、変更が必要なければデフォルト値のままで問題ございません。 |
タブ情報-振込手数料(スタッフ負担)
No | 項目名 | 項目説明 |
① |
同行同店 |
[スタッフマスタ]に登録している[銀行NO][支店NO]が同じ場合の振込手数料を設定します。 |
② | 同行他店 |
[スタッフマスタ]に登録している[銀行NO]が同じで[支店NO]が異なる場合の振込手数料を設定します。 |
③ | 他行 |
[スタッフマスタ]に登録している[銀行NO][支店NO]が異なる場合の振込手数料を設定します。 |
※支給金額が[3万円未満][3万円以上]で手数料の金額を変更することが出来ます。
支給金額ごとで手数料の金額を変更する必要がない場合は、[3万円未満][3万円以上]どちらも
同じ金額を登録します。
タブ情報-その他
No | 項目名 | 項目説明 |
① |
補助科目NO |
[ツール]-[オプション]-[会計連動]-[勘定科目マスタ]-[補助使用区分]を[使用する(取扱口座マスタの補助科目NO)]で登録した場合、本項目に補助科目NOを登録します。 |
② | コード1~6 |
会計連動オプションを使用している場合、使用するコードになります。 |
登録口座一覧
項目名 | 項目説明 |
取扱口座NO |
登録済みの取扱口座NOを表示します。 |
口座名 | 登録済みの口座名を表示します。 |
銀行NO | 登録済みの銀行NOを表示します。 |
銀行名 | 登録済みの銀行名を表示します。 |
支店NO | 登録済みの支店NOを表示します。 |
支店名 | 登録済みの支店名を表示します。 |
口座区分 | 登録済みの口座区分を表示します。 |
口座番号 | 登録済みの口座番号を表示します。 |
名義人名 | 登録済みの名義人名を表示します。 |
名義人カナ | 登録済みの名義人カナを表示します。 |
会社CD(給与) | 登録済みの会社CD(給与)を表示します。 |
会社CD(賞与) | 登録済みの会社CD(賞与)を表示します。 |
会社CD(総合) | 登録済みの会社CD(総合)を表示します。 |
会社CD(住民税) | 登録済みの会社CD(住民税)を表示します。 |
入出金区分 | 登録済みの入出金区分を表示します。 |
請求先NO | 登録済みの請求先NOを表示します。 |
請求先名 | 登録済みの請求先名を表示します。 |
振込手数料(スタッフ)同行同店3万円未満 | [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの同行同店3万円未満の金額を表示します。 |
振込手数料(スタッフ)同行同店3万円以上 | [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの同行同店3万円以上の金額を表示します。 |
振込手数料(スタッフ)同行他店3万円未満 | [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの同行他店3万円未満の金額を表示します。 |
振込手数料(スタッフ)同行他店3万円以上 | [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの同行他店3万円以上の金額を表示します。 |
振込手数料(スタッフ)他行3万円未満 | [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの他行3万円未満の金額を表示します。 |
振込手数料(スタッフ)他行3万円以上 | [振込手数料(スタッフ負担)]で登録済みの他行3万円以上の金額を表示します。 |
補助科目CD | 登録済みの補助科目CDを表示します。 |
コード1~6 | 登録済みのコード1~6を表示します。 |
種別CD(住民税) | 登録済みの種別CD(住民税)を表示します。 |