概要
給与台帳を基に、銀行振込を処理するためのファームバンキングデータを作成します。
また、取扱口座ごとの集計結果を確認する事が可能です。
[FB作成(F2)]を押下すると、全銀協のフォーマットで出力されます。
◎参考◎
[FB作成(F2)]を押下すると、[抽出条件]-[振込年月日]で指定した年月日が、該当の給与台帳の[給与台帳]-[給与台帳補足情報]-[振込日]に登録されます。
目次
項目説明
抽出条件
No | 項目名 | 項目説明 |
① | 振込年月日 | 振込年月日を入力します。 [出力方法]-[取扱口座集計]を選択した場合は、範囲指定となります。 |
② | 出力方法 | 出力方法を選択します。 [取扱口座集計]を選択した場合、[出力方法]から下の項目は非表示となり、抽出条件として使用不可となります。 |
③ | 出力先の指定 | FBデータの出力先を指定します。 |
④ | 振込種別 | 振込種別を選択します。 |
⑤ | 取扱口座NO | 取扱い口座NOを選択します。 [給与台帳]-[差引]-[取扱口座NO]を参照し、抽出します。 |
⑥ | FB未作成のみ対象とする | チェックを付けた場合、FB未作成のみ対象とします。 |
⑦ | 出力順 | 出力順を選択します。 |
抽出結果
項目名 | 項目説明 |
出力方法[FB明細] | |
預金種別 | 口座種別を表示します。 |
口座番号 | 口座番号を表示します。 |
名義人カナ | 名義人カナを表示します。 |
名義人名 | 名義人名を表示します。 |
出力方法[取扱口座集計] | |
振込年月日 | 振込年月日を表示します。 |