仕訳出力レイアウト設定について

会計連動機能はサービスのご提供を終了し、新規のお申し込みは承っておりません。
製品&機能廃止

 

概要

[仕訳データ作成]で出力する項目を設定する機能です。
取込先の会計ソフトに合わせて任意の出力レイアウトを設定することができます。

 

 

項目説明

WS000153.PNG

No 項目名 項目説明
仕訳種別 仕訳種別を選択します。
[仕訳データ作成]の出力単位になります。
項目NO 項目NOを入力します。
新規登録モードはないため、任意のNOを付番してください。
項目名 項目名を入力します。
並び順 並び順の昇順で[仕訳データ作成]の項目を出力します。
属性 属性を選択します。
属性に対し出力されるデータの詳細については[属性一覧]をご確認ください。
桁数 出力桁数を入力します。
書式 [属性]が[伝票日付]の時に表示します。
出力時の書式を設定します。
西暦・和暦いずれの出力も可能です。
[書式]が無指定の時は[yyyy/mm/dd]で出力します。
区切記号 [属性]が[伝票記号]の時に表示します。
出力される記号を設定します。
文字列 [属性]が[固定値]の時に表示します。
[文字列]に登録した内容が、[仕訳データ作成]の際に固定で出力されます。

 

 

属性一覧

属性 項目説明
空白 空白の項目を出力します。
指定桁数分を空白で出力したい場合などに使用します。
伝票日付 [項目説明]-[書式]の設定に応じて伝票の日付を出力します。
伝票番号 1から順に伝票番号を付番し出力します。
伝票記号 伝票番号が切り替わった際に表示する文字を出力します。
明細が複数行ある場合は1行目にのみ出力します。
借方-勘定科目NO [仕訳設定]-[借方勘定科目NO]を出力します。
借方-勘定科目名 [仕訳設定]-[借方勘定科目名]を出力します。
借方-補助科目NO [仕訳設定]-[借方補助科目NO]を出力します。
借方-補助科目名 [仕訳設定]-[借方補助科目名]を出力します。
借方-税区分 [仕訳設定]-[借方税区分]のNO部分を出力します。
借方-税区分名 [仕訳設定]-[借方税区分名]の名称部分を出力します。
借方-税区分(税率) [仕訳設定]-[借方税区分]の税率を出力します。
貸方-勘定科目NO [仕訳設定]-[貸方勘定科目NO]を出力します。
貸方-勘定科目名 [仕訳設定]-[貸方勘定科目名]を出力します。
貸方-補助科目NO [仕訳設定]-[貸方補助科目NO]を出力します。
貸方-補助科目名 [仕訳設定]-[貸方補助科目名]を出力します。
貸方-税区分 [仕訳設定]-[貸方税区分]のNO部分を出力します。
貸方-税区分名 [仕訳設定]-[貸方税区分名]の名称部分を出力します。
貸方-税区分(税率) [仕訳設定]-[貸方税区分]の課税パーセンテージを出力します。
摘要 [仕訳設定]-[摘要]に入力された置き換え文字に応じた内容を出力します。
固定値 [項目説明]-[文字列]に設定した文言を出力します。
出力項目1~20 [仕訳設定]-[出力項目1~20]に入力された置き換え文字に応じた内容を出力します。
[摘要]以外に任意の内容を出力したい場合に使用してください。

 

 

よくあるQA

Q.借方と貸方で1行ずつデータを作成したい場合、仕訳出力レイアウトはどのように設定したら良いですか?(ID:7263)

 

使用している会計システムが、複数行で1つの仕訳となる仕様で、下表のように1つの仕訳に対して3行のデータを作り会計システムに取り込む場合の設定方法を説明します。

Frame (3).png

  1. 上表No1に必要な項目を設定します。
    今回の例の場合、以下項目を設定します。
    • 請求伝票日付
    • 勘定科目NO
    • 勘定科目名
    • 金額:貸方の金額を出力したいので、[属性]は[貸方-金額]を設定

  2. 上表No2に必要な項目を設定するため、手順1と同じ出力項目を作成していきます。
    [項目名:金額]は、貸方の金額の消費税を出力したいので、[属性:貸方-消費税額]と設定します。

  3. 上表No3に必要な項目を設定するため、手順1と同じ出力項目を作成していきます。
    [項目名:金額]は、借方の金額を出力したいので、[属性:借方-金額]と設定します。

    Frame 2 - 2024-05-20T182441.859.png
  4. [仕訳データ作成]で出力すると、以下のように出力されます。
    Frame 1 - 2024-05-20T182551.324.png

  5. 会計システムの取込単位でデータを分割し、会計システムへの取込を行ってください。
    Frame 3 (77).png