概要
エクスプレスの各データと勘定科目・補助科目の紐付けや、集計方法の設定を行います。
[仕訳設定]は以下タブで構成されており、タブごとに表示される[科目名]が変わります。
①[売上]：売上(得意先への請求額)に関する項目を設定するタブです。
②[給与]：スタッフの給与に関する項目を設定するタブです。
③[原価]：勤怠に紐づかない売上原価に関する項目を設定するタブです。
④[入金]：得意先の入金データに関する項目を設定するタブです。
⑤[給与前払]：スタッフの給与前払に関する項目を設定するタブです。
⑥[賞与]：スタッフの賞与に関する項目を設定するタブです。
[仕訳設定]での設定をもとに、[仕訳データ作成]でCSVファイルを出力します。
目次
タブ情報
売上
[請求済]と[未請求]の2つタブがありますが、表示される項目は同じです。
①[売上勤怠]
[勤怠入力]に紐づく項目を[科目名]に表示します。
具体的には、以下項目を表示します。
| 以下項目を、取引区分ごとに表示 ・[勤怠入力]-[抽出結果]-[請求項目] ・[名称マスタ]-[請求]-[請求項目] ・[名称マスタ]-[案件]-[請求予備単価] |
②[売上明細]
[勤怠入力]に紐づかない項目を[科目名]に表示します。
具体的には、以下項目を表示します。
| 以下項目を、取引区分ごとに表示 ・[案件入力]-[売上明細]-[売上集計区分]の設定値 ※上記設定がない売上は[売上集計区分：未設定]に集計されます。 |
③[請求]
[仮受消費税額]を[科目名]に表示します。
軽減税率対応、適格請求書対応により、売上明細の消費税は消費税計算単位に関わらず、税率ごとの課税額の合計×税率に変更されました。
そのため、消費税の差額が発生した際、本項目で消費税を計上します。
給与
[未払]と[支払]の2つタブがありますが、表示される項目は同じです。
①[支給]
以下項目を表示します。
| ・[勤怠入力]-[抽出結果]-[支給項目] ・[名称マスタ]-[給与]-[支給項目] |
②[控除]
以下項目を表示します。
| ・[給与台帳]-[控除]の健康保険、雇用保険等の各種保険料 ・[名称マスタ]-[給与]-[控除項目] |
③[会社負担]
以下項目を表示します。
| ・[給与台帳]-[補足情報(F8)]-[会社負担]、[会社負担分 調整金]、[子ども子育て拠出金]、[労災保険] |
原価
[案件入力]-[売上明細]-[原価集計区分]の設定値ごとに原価を表示します。
入金
以下項目を表示します。
| ・[入金入力]-[現金]、[小切手]、[振込]、[手数料]、[手形]、[相殺]、[値引]、[その他] |
給与前払
以下項目を表示します。
| 以下項目を、[区分マスタ]-[カテゴリ：給与前払入力]-[区分：給与前払区分]ごとに表示 ・[給与前払入力]-[現金]、[小切手]、[振込]、[手数料]、[手形]、[相殺]、[値引]、[その他] |
賞与
①[支給]
以下項目を表示します。
| ・[賞与入力]-[支給]の各項目 |
②[控除]
以下項目を表示します。
| ・[賞与入力]-[控除]の各項目 |
③[会社負担]
以下項目を表示します。
| ・[賞与入力]-[補足情報(F8)]-[会社負担分健康保険]、[会社負担分介護保険]、[会社負担分厚生年金保険]、[会社負担分雇用保険]、[子ども子育て拠出金]、[労災保険] |
項目説明
| 項目名 | 項目説明 |
| 取引区分 | [案件入力]-[取引区分]を表示します。 |
| 売上集計区分 | [売上]-[請求済]-[売上明細]と[売上]-[未請求]-[売上明細]にのみ表示されます。 [商品マスタ]-[売上集計区分]を表示します。 |
| 原価集計区分 | [原価]にのみ表示されます。 [商品マスタ]-[原価集計区分]を表示します。 |
| 科目名 | [タブ情報]の通り、科目名を表示します。 |
| 借方勘定科目NO | [勘定科目マスタ]で設定した勘定科目NOを入力します。 |
| 借方勘定科目名 | [借方勘定科目NO]に応じた科目名が表示されます。 |
| 借方補助科目NO | [補助科目マスタ]で設定した補助科目NOを入力します。 |
| 借方補助科目名 | [借方補助科目NO]に応じた科目名が表示されます。 借方勘定科目の[勘定科目マスタ]-[補助使用区分]が[使用する(○○マスタの補助科目NO)]の場合は、[○○マスタの補助NOより参照]と表示します。 |
| 借方税区分 | [借方勘定科目NO]の[勘定科目マスタ]-[税区分]がデフォルトで表示されます。 手修正することが可能です。 |
| 貸方勘定科目NO | [勘定科目マスタ]で設定した勘定科目NOを入力します。 |
| 貸方勘定科目名 | [貸方勘定科目NO]に応じた科目名が表示されます。 |
| 貸方補助科目NO | [補助科目マスタ]で設定した補助科目NOを入力します。 |
| 貸方補助科目名 | [貸方補助科目NO]に応じた科目名が表示されます。 貸方勘定科目の[勘定科目マスタ]-[補助使用区分]が[使用する(○○マスタの補助科目NO)]の場合は、[○○マスタの補助NOより参照]と表示します。 |
| 貸方税区分 | [貸方勘定科目NO]の[勘定科目マスタ]-[税区分]がデフォルトで表示されます。 手修正することが可能です。 |
| 集計部門区分 | 部門ごとに集計したデータを出力したい場合に設定します。 案件部門、担当部門、配置部門で集計することができます。 |
| 集計部門コード |
[集計部門区分]を入力することで、[集計部門コード]を設定することができるようになります。 |
| 集計単位1～10 | 設定することで、科目を[集計単位]ごとに分けて出力できるようになります。 例：[集計単位1]に[請求先親番]と設定した場合 科目名[基本金額]を請求先親番で分け仕訳データを出力します。 |
| 集計日付1～2 | 設定することで、科目を[集計日付単位]ごとに分けて出力できるようになります。 例：[集計日付1]を[回収予定日]と設定した場合 科目名[基本金額]を回収予定日ごとに分け仕訳データを出力します。 |
| 集計キー | 設定することで、同一の文言が登録されている科目を1つにまとめて出力します。 任意の文言を登録することができます。 例：健康保険関係の科目をまとめたい場合 科目名[健康保険][介護保険][社保調整]を[集計キー]でまとめて出力します。 |
| 摘要 | 任意の文言を出力することができます。 [仕訳設定 置き換え文字一覧]を使用することができます。 |
| 出力項目1～20 |
[仕訳データ作成]で任意の文言を出力することができます。 [仕訳設定 置き換え文字一覧]を使用することができます。 |