運用フロー
仕訳データの出力に必要な各種マニュアルの整備を行います。
■仕訳消費税マスタ
[仕訳消費税マスタ]で、勘定科目の税率を登録します。
■勘定科目マスタ
[勘定科目マスタ]で、使用する勘定科目を登録します。
■補助科目マスタ
補助科目が存在する場合、[補助科目マスタ]に登録します。
■取扱口座マスタ
[取扱口座マスタ]に登録している口座を補助科目に設定したい場合、[取扱口座マスタ]-[その他]-[補助科目NO]を登録します。
■部門マスタ
案件部門や配置部門、担当部門ごとに仕訳データを出力したい場合、[部門マスタ]-[その他]-[コード1～6]を設定します。
エクスプレスのデータと勘定科目・補助科目の紐付け設定を行います。
■仕訳設定
[仕訳設定]で、エクスプレスのデータがどの勘定科目・補助科目に該当するのかを確認し登録していきます。
エクスプレスから出力する仕訳データのレイアウトを設定します。
■仕訳出力レイアウト設定
[仕訳出力レイアウト設定]で、エクスプレスから出力する仕訳データのレイアウトを設定します。
会計システムへスムーズにインポートできるよう、項目の並び順や日付の形式などを会計システムに合わせて設定していきます。
仕訳データを出力します。
■仕訳データ作成
[仕訳データ作成]で、[仕訳出力レイアウト設定]の設定に応じたデータが出力されます。
エクスプレスから出力した仕訳データを会計システムにインポートします。